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cash pooling

Centraliser votre trésorerie avec le cash pooling¹

Optimisez la gestion de votre trésorerie en consolidant les fonds de vos entités partout en France et à l’étranger.

Gestion de trésorerie pilotée
Traitement de vos flux financiers et de ceux de vos filiales
Centralisation de vos comptes et des sociétés de votre groupe

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Une solution au service de votre gestion financière

Vous détenez plusieurs comptes dans différents établissements bancaires ? Faites le choix d’une solution efficace pour gérer à périodicité convenue toutes vos opérations. Notre solution répond à vos besoins en vous proposant un système simplifié et centralisé de suivi de vos comptes et des sociétés de votre groupe.

Les avantages du cash pooling

Le cash pooling est une solution efficace pour améliorer la gestion des liquidités, optimiser les coûts financiers et consolider la stratégie financière globale d'une entreprise.

Centralisez votre gestion financière

Pilotage optimal

Vous bénéficiez d’une information détaillée et exhaustive, qui permet une prise de décision facilitée dans la gestion de vos flux.

Réduction des coûts d’intérêts

En équilibrant les soldes de vos comptes et des sociétés de votre groupe, vous réduisez la dépendance aux emprunts externes.

Allocation stratégique des fonds

Les liquidités excédentaires peuvent être dirigées vers les entités qui en ont besoin.

Vos questions, nos réponses

En quoi consiste le cash pooling ?

Le cash pooling implique un transfert réel de fonds entre les comptes des différentes entités d'un groupe vers un compte central. Les excédents des comptes créditeurs permettent de compenser les déficits des comptes débiteurs.

Comment comptabiliser le cash pooling ?

Les transferts de fonds entre les comptes des différentes entités sont enregistrés comme des mouvements de trésorerie. Chaque transfert est comptabilisé comme un débit ou un crédit dans les livres des entités concernées, reflétant le mouvement réel des fonds.

Il est essentiel de maintenir une transparence et une traçabilité complètes pour assurer la conformité avec les réglementations comptables et fiscales. Il est souvent recommandé de travailler avec un expert-comptable ou un auditeur pour s'assurer que la comptabilisation du cash pooling est effectuée conformément aux règlementations en vigueur.

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